[단기자금] RP 시작금리 5bp 상승한 2.51%...월말 맞아 조달금리 상승 압력

입력 2025-08-29 09:19
장태민 기자

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[뉴스콤 장태민 기자] 월말을 맞아 단기자금시장에 금리 상승 압력이 작용할 것으로 보인다.

29일 RP 시작금리는 5bp 상승한 2.51%, 증권콜 차입금리는 보합인 2.53%를 기록했다.

이날 지준 증가요인엔 재정 및 국고 1.9조원이 있다. 반면 세입 및 기타 2.0조원은 감소요인이다.

당일지준이 4.3조원 가량 플러스를 보이면서 적수 부족규모는 15.7조원 수준이 될 듯하다.

전날엔 재정(행안부/복지부/근로장려금) 및 국고 8.1조원, 한은RP매각 만기(7일) 5.0조원, 한은RP매입(12일) 5.0조원, 통안계정 만기(28일) 0.2조원, 재정증권 만기(63일) 2.0조원, 기타 0.4조원이 지준 증가요인으로, 세입 및 기타 1.9조원, 한은RP매입 만기(9일) 8.0조원, 한은RP매각(7일) 2.0조원, 통안채 발행 0.8조원이 감소요인으로 작용했다.

자금시장의 한 관계자는 "전날엔 콜과 레포 금리가 역전됨에 따라 시중은행 매도가 급증했다. 장 초반 조달 여건이 양호했으나 공개시장운영 이후 증권사 추가 조달이 이어져 막판 수급은 빠듯해졌다"면서 "오늘은 월말 환매 영향으로 운용사와 신탁 가용 자금이 감소할 것"이라고 내다봤다.

그는 "오늘은 조달금리 상승이 예상된다. 시중은행 매수가 기대되나 금리 수준에 따라 양방향 움직임이 혼재할 것"이라고 관측했다.

은행 콜 차입금리는 2.46~2.48%(100억 미만 2.33%, 은대 2.07%) 수준이다.